2024년 회계 및 감사 보고서 : 서울환경연합

[회계·감사 보고서]2024년 회계 및 감사 보고서

2025-02-21

2024년 회계보고

제3기 2023년 12월 31일 현재
제4기 2024년 12월 31일 현재

1. 재무상태표

과목	제4기		제3기
자산
Ⅰ. 유동자산		274,700,544		163,835,850
(1) 당좌자산		273,956,343		163,528,918
현금	200		34,200
보통예금	192,131,437		106,836,770
정기예적금	80,000,000		40,000,000
외상매출금	18,000		0
미수금	1,556,449		14,467,342
선급비용	24,167		1,176,226
선납세금	205,590		922,210
선납주민세	20,500		92,170
(2) 재고자산		744,201		306,932
상품	744,201		306,932
Ⅱ. 비유동자산		10,000,000		7,000,000
(1) 투자자산		10,000,000		7,000,000
출자 지분	10,000,000		7,000,000
자산총계		284,700,544		170,835,850
부채
Ⅰ. 유동부채		42,539,746		56,578,586
미지급금	290,144		14,103,255
예수금	4,881,660		6,134,830
부가세예수금	275,250		1,431,873
선수금	37,092,692		34,908,628
Ⅱ. 비유동부채		1,529,078		6,665,218
고유목적사업준비금	1,529,078		6,665,218
부채총계		44,068,824		63,243,804
자본
Ⅰ. 자본금		10,000,000		10,000,000
출자금	10,000,000		10,000,000
Ⅴ. 이익잉여금		230,631,720		97,592,046
미처분이익잉여금	230,671,720		97,592,046
자본총계		240,631,720		107,592,046
부채와자본총계		284,700,544		170,835,850
당기순이익		133,039,674		-210,005,355

2. 손익계산서

과목	제4기		제3기
Ⅰ. 매출		26,250,703		19,676,796
상품매출	2,040,441		3,827,709
교육매출	4,210,262		576,360
용역매출	20,000,000		15,272,727
Ⅱ. 매출원가		562,731		1,020,341
상품매출원가	562,731		1,020,341
수입합계		1,340,103,774		1,605,794,134
정기후원금 수입	731,476,034		696,540,596
일시후원금 수입	457,478,647		584,791,131
현물후원	8,153,200		15,637,632
사업후원금 수입	142,995,893		308,824,775
Ⅲ. 매출총이익		25,687,972		18,656,455
지출합계		1,249,850,005		1,845,431,342
사업지출		1,085,310,999		1,599,859,124
기후행동 사업비	73,988,522		167,670,516
미디어홍보 사업비	56,354,746		116,667,491
생태도시 사업비	418,677,227		536,085,440
자원순환사업비	155,425,878		170,209,031
시민참여 사업비	147,592,893		325,726,255
환경교육 사업비	5,906,180		7,940,060
조직 및 정책 사업비	100,733,989		110,830,949
모금 사업비	126,631,564		164,729,382
일반관리비		145,305,399		224,563,058
인건비(운영)	106,386,025		185,648,910
일반관리비(운영)	38,919,374		38,914,148
수익사업비용		19,233,607		21,009,160
Ⅴ.영업손익		25,687,972		18,656,455
Ⅵ. 영업외수익		18,627,011		17,640,617
이자수익	1,533,898		6,665,218
잡이익	10,427,895		9,750,450
고유목적사업준비금환입	6,665,218		1,224,949
Ⅶ. 영업외비용		1,529,078		6,665,219
잡손실			1
고유목적사업준비금전입액	1,529,078		6,665,218
VIII. 법인세비용차감전순손익		42,785,905		29,631,853
XII. 당기순이익		133,039,674		-210,005,355

3. 2024년 12월말 현재 통장잔액

예금/신탁과목	구분	계좌번호	계좌명	시재액
현금	운영		현금시재	200
기업자유예금	운영	1005-904-177667	후원금	94,641,340
기업자유예금	운영	1005-900-969400	운영	17,449,262
기업자유예금	운영	1005-401-041468	비영리 후원금	0
기업자유예금	사업	1005-301-290080	PP아름다운가게(지원)	1,076,219
기업자유예금	사업	1005-600-958955	같이가치-플방(지원)	3,232
기업자유예금	사업	1005-801-897009	구. 전자제품사수(지원)	0
기업자유예금	사업	1005-904-167385	파타고니아(지원)	1,293,358
기업자유예금	사업	1005-903-031482	바라던바다(지원)	0
기업자유예금	운영	1005-504-178750	같이가치-남산(지원)	4,129,427
기업자유예금	사업	109-648478-13-101	시민참여	14,644,393
기업자유예금	사업	109-648478-13-102	생태도시	19,047,465
기업자유예금	사업	109-648478-13-103	수익사업	13,075,122
기업자유예금	사업	109-648478-13-104	자원순환	9,858,419
기업자유예금	사업	109-648478-13-105	기후행동	2,372,026
기업자유예금	사업	109-648478-13-106	미디어홍보	7,422,027
기업자유예금	사업	109-648478-13-107	환경교육	7,119,147
정기예적금	운영	1020-367-971863		10,000,000
정기예적금	운영	1020-577-335093		20,000,000
정기예적금	운영	1020-668-445866		30,000,000
정기예적금	운영	1020-672-966145		10,000,000
정기예적금	운영	1020-674-073316		10,000,000
합계				272,131,637

4. 잔액 증명서

2024년 회계감사보고서

사단법인 서울환경연합 귀중

본 감사인은 첨부된 사단법인 서울환경연합의 2024년 12월 31일 현재의 재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 손익계산서를 정관 제35조에 의거 감사하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 사단법인 서울환경연합의 운영책임자에게 있으며 본 감사인의 책임은 동 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대한 의견을 표명하는데 있습니다.

본 감사인은 제시된 재무제표가 중요하게 왜곡 표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하기 위하여 재무제표상의 금액과 공시내용을 뒷받침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증하였으며, 계정원장 등 회계장부와의 대사 확인, 현금 등 자산·부채의 항목별 잔액 확인, 현금의 변동내역에 대한 계산 검증, 수입 및 지출내역에 대한 관련 회계처리 및 증빙 검토 등을 수행하였습니다. 본 감사인이 실시한 감사가 감사의견 표명을 위한 합리적인 근거를 제공하고 있다고 본 감사인은 믿습니다.

본 감사인의 의견으로는 첨부된 재무제표는 사단법인 서울환경연합의 2024년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 운영성과를 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

2025년 1월 23일

회계감사 박진수 (직인생략)

2025년 정기총회 자료 및 결과 2024년 기부금품 모집완료 보고

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