2023년 회계 및 감사 보고서 : 사단법인 서울환경연합 : 서울환경연합

2023년 회계 및 감사 보고서 : 사단법인 서울환경연합

2024-02-21

2023년 회계보고

제2기 2022년 12월 31일 현재
제3기 2023년 12월 31일 현재

1. 재무상태표

과목	제3기		제2기
자산
Ⅰ. 유동자산		163,835,850		417,829,012
(1) 당좌자산		163,528,918		417,829,012
현금	34,200		252,500
보통예금	106,836,770		206,029,082
정기예적금	40,000,000		210,000,000
미수금	14,467,342		1,543,680
선급비용	1,176,226		0
선납세금	922,210		3,410
선납주민세	92,170		340
(2) 재고자산		306,932		0
상품	306,932		0
Ⅱ. 비유동자산		7,000,000		0
(1) 투자자산		7,000,000		0
출자 지분	7,000,000		0
자산총계		170,835,850		417,829,012
부채
Ⅰ. 유동부채		56,578,586		6,106,662
미지급금	14,103,255		340,482
예수금	6,134,830		5,766,180
부가세예수금	1,431,873		0
선수금	34,908,628		0
Ⅱ. 비유동부채		0		1,224,949
고유목적사업준비금	0		1,224,949
부채총계		56,578,586		7,331,611
자본
Ⅰ. 자본금		10,000,000		10,000,000
출자금	10,000,000		10,000,000
Ⅴ. 이익잉여금		104,257,264		400,497,401
미처분이익잉여금	104,257,264		400,497,401
자본총계		114,257,264		410,497,401
부채와자본총계		170,835,850		417,829,012
당기순손실		203,340,137		-14,774,501

2. 손익계산서

과목	제3기		제2기
Ⅰ. 매출		1,625,470,930		1,371,221,744
정기후원금수입	696,540,596		574,142,317
일시후원금수입	584,791,131		360,991,720
현물후원금수입	15,637,632		12,009,455
사업후원금수입	308,824,775		287,445,930
수익사업수입	19,676,796		0
기타수입	0		136,632,322
Ⅱ. 매출원가		1,600,879,465		1,185,600,178
사업비		1,599,859,124		1,185,600,178
기후행동 사업비	167,670,516		148,389,866
미디어홍보 사업비	116,667,491		88,326,546
생태도시 사업비	536,085,440		267,627,969
자원순환사업비	170,209,031		299,432,954
시민참여 사업비	325,726,255		312,762,455
환경교육 사업비	7,940,060		11,629,110
조직 및 정책 사업비	110,830,949		57,431,278
모금 사업비	164,729,382		0
상품매출원가		1,020,341		0
Ⅲ. 매출총이익		24,591,465		185,621,566
Ⅳ. 판매비와관리비		245,572,218		181,998,605
일반관리비		224,563,058		181,998,605
직원급여	185,648,910		151,903,038
복리후생비	6,749,330		1,234,445
세금과공과금	564,920		424,870
소모품비	350,060		6,583,240
지급수수료	4,120,233		3,306,400
기타운영비	27,129,605		18,546,612
수익사업비용		21,009,160		0
Ⅴ.영업손실		220,980,753		-3,622,961
Ⅵ. 영업외수익		17,640,617		12,376,489
이자수익	6,665,218		1,224,949
잡이익	9,750,450		11,151,540
고유목적사업준비금환입	1,224,949		0
Ⅶ. 영업외비용		1		1,224,949
잡손실	1		0
고유목적사업준비금전입액	0		1,224,949
Ⅹ. 당기순손실		203,340,137		-14,774,501

3. 2023년 12월말 현재 통장잔액

예금/신탁과목	구분	계좌번호	계좌명	시재액
현금	운영		현금시재	34,200
기업자유예금	운영	1005-904-177667	후원금	48,392,569
기업자유예금	운영	1005-900-969400	운영	14,129,463
기업자유예금	운영	1005-401-041468	비영리 후원금	0
기업자유예금	사업	1005-301-290080	제로웨이스트	0
기업자유예금	사업	1005-600-958955	같이가치	0
기업자유예금	사업	1005-801-897009	수리권	23,193
기업자유예금	사업	1005-904-167385	착한냠냠	19,364,507
기업자유예금	사업	1005-903-031482	차없는거리	0
기업자유예금	운영	1005-504-178750	시민과학자	17,982
기업자유예금	사업	109-648478-13-101	시민참여	8,045,543
기업자유예금	사업	109-648478-13-102	생태도시	7,720,780
기업자유예금	사업	109-648478-13-103	수익사업	2,194,357
기업자유예금	사업	109-648478-13-104	자원순환	1,456,804
기업자유예금	사업	109-648478-13-105	기후행동	3,703,076
기업자유예금	사업	109-648478-13-106	미디어홍보	1,608,845
기업자유예금	사업	109-648478-13-107	환경교육	179,651
정기예적금	운영	1020-661-706273		30,000,000
정기예적금	운영	1020-960-433147		10,000,000
합계				146,870,970

4. 잔액 증명서

2023년 회계감사보고서

사단법인 서울환경연합 귀중

본 감사인은 첨부된 사단법인 서울환경연합의 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 손익계산서를 정관 제32조에 의거 감사하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 사단법인 서울환경연합의 운영책임자에게 있으며 본 감사인의 책임은 동 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대한 의견을 표명하는데 있습니다.

본 감사인은 제시된 재무제표가 중요하게 왜곡 표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하기 위하여 재무제표상의 금액과 공시내용을 뒷받침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증하였으며, 계정원장 등 회계장부와의 대사 확인, 현금 등 자산·부채의 항목별 잔액 확인, 현금의 변동내역에 대한 계산 검증, 수입 및 지출내역에 대한 관련 회계처리 및 증빙 검토 등을 수행하였습니다. 본 감사인이 실시한 감사가 감사의견 표명을 위한 합리적인 근거를 제공하고 있다고 본 감사인은 믿습니다.

본 감사인의 의견으로는 첨부된 재무제표는 사단법인 서울환경연합의 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 운영성과를 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

2024년 1월 23일

회계감사 박진수 (직인생략)

2024년 2월 2024년 1월

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